Những công cụ “thô sơ” bao gồm các mô hình biểu đồ, như tam giác, 2 đỉnh – 2 đáy , đầu và vai, mô hình cờ, và tất nhiên, cơ bản nhất nhưng quan trọng nhất, là đường xu hướng. Đôi khi bạn không cần những máy tính và phần mềm quá rườm rà cho dù đôi khi chúng có thể giúp bạn phân tích nhanh và dễ dàng hơn. Các mô hình tiếp diễn Xu hướng thị trường có khuynh hướng tiếp tục duy trì. Khi nào biến động giá còn tuân theo 1 xu hướng xác định và không phá vỡ đường xu hướng đó, thì xu hướng đó vẫn còn sức mạnh và là 1 xu hướng tiếp diễn. Ngoài ra còn có 1 số mô hình biến động giá cũng cho thấy xu hướng vẫn còn tiếp tục.

Mô hình cờ tăng ( bullish flag) – Mô hình cờ tăng xuất hiện khi thị trường đang có 1 xu hướng tăng mạnh, và có thể bị gián đoạn bởi 1 sự tạm nghỉ hoặc biến động ít ( sideways) do việc giao dịch giảm trong 1 vài nến ( candles), và sau đó thị trường tiếp tục 1 xu hướng mạnh tiếp diễn. Khoảng gián đoạn chống lại xu hướng chính có thể diễn ra trong vài ngày. Thị trường có đặc thù là luôn dao động giữa 1 chu kì các điểm dao động cao và chu kì các điểm dao động thấp, và đó là lý do tại sao mô hình cờ là 1 dạng thị trường chậm lại 1 nhịp để xác định lại mức trước khi quay trở lại xu hướng tăng.

Mô hình cờ giảm (Bearish flag) Mô hình cờ giảm xuất hiện khi thị trường đang có 1 xu hướng giảm mạnh, và có thể bị gián đoạn bởi 1 sự tạm nghỉ hoặc biến động ít ( sideways) do việc giao dịch giảm trong 1 vài nến ( candles), và sau đó thị trường tiếp tục 1 xu hướng giảm mạnh tiếp diễn. Cũng như mô hình cờ tăng, vùng “cờ” là thời gian ngắn thị trường củng cố và xác định trước khi trở lại với 1 xu hướng giảm mạnh.

Tam giác đối xứng hay cờ hiệu (pennants)– 1 trong những mô hình tam giác phổ biến – tam giác nhọn là mô hình tiếp diễn. Giá có khuynh hướng dao động ngày càng yếu , với điểm cao và điểm thấp ngày càng có biên độ nhỏ dần và giá hướng đển đỉnh nhọn của tam giác. Sự phá vỡ của giá ra khỏi mô hình tam giác theo 1 hướng thì xu hướng đó sẽ nổi trội hơn – và trong ví dụ phía trên , giá xuống mạnh.

Tam giác giảm (descending triangle) – 1 trong những mô hình tam giác hiệu quả báo trước sự tiếp diễn của xu hướng giảm . Thị trường đang nóng lòng tìm kiếm 1 xu hướng mua khi đã chạm mức cản (support) rất nhiều lần trong vài candle liên tiếp. nhưng đỉnh của các nên trong dãy ngày càng thấp hơn và giá hướng đến điểm mũi nhọn trong tam giác. Và cũng như các mô hình tam giác khác, khi người mua quyết định rằng họ không thể giữ giá lâu hơn nữa tại mức chặn đáy của tam giác này, giá sẽ phá vỡ mức cản, và kì vọng giá sẽ tiếp tục xuống theo xu hướng trội hơn.

Tam giác tăng (Ascending triangle ) – Tam giác tăng ngược lại với tam giác giảm. Người bán giữ giá tại mức chặn trên (resistance) của tam giác nhưng người mua tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, tạo nên mức giá thấp của nến sau cao hơn nến trước cho đến khi mức chặn trên bị phá vỡ. Cũng giống như các tam giác khác, giá sẽ tiếp diễn theo xu hướng trội hơn sau khi phá vỡ mức cản.

Chiếc tách và tay cầm ( cup and handle or cup and saucer) : Thị trường giảm đột ngột , sau đó giao dịch với mức độ thấp trong 1 thời gian ngắn, và sau đó tăng đột ngột tạo thành 1 hình chữ U dạng cái tách. Sau đó giá tiếp tục đánh võng tạo thành cái tay cầm phía bên phải cái tách, chạm mức cản trên (resistance) 1 vài lần. Khi giá đã đủ xung lực để phá vỡ mức cản , nó sẽ tiếp tục bứt phá mạnh tạo mức cao hơn với khối lượng lớn, và đôi khi có thể tạo ra 1 khoảng trống (gap) tại điểm bứt phá để xác định 1 xu hướng tăng mạnh.

Như cái tên của nó, đây là những mô hình đổi chiều cho thấy dấu hiệu xu hướng đã kết thúc và thị trường đã sẵn sàng đổi sang 1 xu hướng khác ngược với hướng ban đầu, hoặc có thể, dao động ngắn ( sideways) trong 1 thời gian. Mô hình cơ bản: Các mô hình đổi chiều

Cùng với mô hình tiếp diễn, đường xu hướng (trendline) là mô hình cơ bản để xem xét. Nếu giá phá vỡ đường xu hướng, và tiếp tục bứt phá, đây là sự xác nhận của 1 sự đổi chiều xu hướng. Luôn nhớ rằng, tất cả các mô hình đều có thể áp dụng cho mọi khung thời gian (time frames) – theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc có thể theo biểu đồ phút.

Mô hình 2 đỉnh – (double tops): Hiện tượng này xuất hiện khi giá đạt đến một điểm cao rõ rệt, vượt hẳn điểm trước đây, sau đó quay lại điểm đó và lại vượt lên. Khi thời gian 2 đỉnh liên tiếp của sự tăng giá này cách nhau càng lâu thì càng thể hiện khả năng tăng giá của đồ thị này. Sự biến đổi của mô hình này tương tự như hiện tượng mà người ta gọi là mô hình các đỉnh “M” hay 1-2-3 đợt sóng tăng giá. Tuy nhiên, sự tăng giá thứ 2 thường thấp hơn sự tăng giá đầu tiên đối với mô hình này. Trong hầu hết các trường hợp, những điểm quyết định thường là những điểm tăng giá, đó là những điểm đánh dấu khả năng xuất hiện một mức giá trần mong đợi, và một mức giá thấp tạm thời. Nếu giá giảm xuống thấp hơn mức đó, đó là sự xác nhận đỉnh mô hình và dấu hiệu khuyên bạn nên bán.

Mô hình 2 đáy (double bottom) – nguyên tắc của mô hình này giống như sự ngược lại của mô hình 2 đỉnh. Tương tự mô hình này được gọi là mô hình các đáy “W” hoặc 1-2-3 đợt sóng giảm giá. Trong tất cả các trường hợp của mô hình này, giá đạt đến một mức thấp rõ rệt, có sự bật lên 1 chút, sau đó rớt xuống mức thấp để thử lại 1 lần nữa, và cuối cùng tăng trở lại. Khi giá vượt khỏi mức cao tạm thời, khi đó đáy mô hình được xác nhận và thị trường nên bán.

Mô hình đảo ngược các đỉnh “đầu và vai” (Head-and-shoulders top reversal)– Mô hình đảo ngược khuynh hướng truyền thống này xuất hiện khi thị trường tạo ra một điểm cao mới (left shoulder), giảm xuống, tăng lên đến đỉnh mới cao hơn (head) và giảm trở lại, sau đó tăng tới 1 đỉnh cao mới sau 1 thời gian có thể là bằng với đỉnh bên trái (left shoulder) và sau đó thì giảm trở lại. Điểm mấu chốt ở đây là “1 đường tiệm cận” – “neckline” hoặc là 1 đường nằm ngang mà có thể nối 2 điểm thấp trên đồ thị.

Khi giá rớt xuống thấp hơn “neckline”, đó là dấu hiệu kết thúc sự tăng giá và có khả năng bắt đầu 1 đợt giảm giá của thị trường. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp giá có khuynh hướng đi ngược với xu hướng thị trường vì vậy sự dừng lại chưa tạo ra một xu hướng giảm giá ngay. Đôi khi điểm dừng lại của đường tiệm cận xuất hiện như 1 sự gián đoạn hoặc báo hiệu 1 xu hướng giảm giá mạnh, ủng hộ cho sự đảo ngược về giá. Mô hình “ đầu và vai” là một trong nhiều loại mô hình đồ thị khác nhau mà được sử dụng để hoạch định cho chiến lược về giá. Các nhà phân tích đo lường khoảng cách từ đỉnh “head” đến đường tiệm cận của đồ thị sau đó trừ đi khoảng cách từ điểm ngừng của đường tiệm cận để tính toán xem giá có thể giảm đến mức nào.

Mô hình đảo ngược các đáy “đầu và vai” (Head-and-shoulders bottom reversal)– Có thể nói mô hình 2 đáy là nghịch đảo của mô hình 2 đỉnh, các đáy “vai và đầu” thì cũng giống các đỉnh “vai và đầu” nhưng ngược lại. Điều này có nghĩa là giá trượt xuống 1 mức thấp (left shoulder), tăng trở lại sau 1 thời gian, sau đó giảm xuống đến 1 mức thấp hơn (head), lại tăng trở lại và sau cùng là hạ xuống lần nữa đến 1 mức thấp xấp xỉ với mức “left shoulder” (right shoulder).

Đường tiệm cận của đồ thị rất quan trọng. Khi giá vượt khỏi đường tiệm cận này, mô hình đảo ngược kết thúc và 1 xu hướng tăng tiềm năng có thể xuất hiện. Cùng với các đỉnh “ vai và đầu”, có thể có 1 vài giao dịch về phía sau và phía trước theo cả 2 phía của đường tiệm cận khi thị trường quyết định chọn hướng đi, và khoảng cách giữa đường tiệm cận và đỉnh “head” có thể được sử dụng để dự đoán xem giá có thể biến động như thế nào. Mô hình “sụt giá theo 1 mũi nhọn” (Falling wedge) – Mô hình này xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng đồng loạt giảm giá và các loại giá cao giảm nhanh hơn các loại thấp, giống như dạng mũi nhọn. Người bán có thể đẩy giá đến mức thấp hơn nhưng do có 1 lượng mua hỗ trợ để giữ thị trường không bị giảm giá thấp hơn. Cuối cùng sức mạnh của bên bán bắt đầu cạn dần và không thể khiến giá thị trường giảm thấp hơn nữa, và thị trường bắt đầu bật dậy khi thế lực của bên bán vượt hẳn bên mua. Những mô hình như thế này thường có hướng tăng giá và là điềm báo có 1 sự thay đổi khuynh hướng thị trường

Mô hình “tăng giá theo 1 mũi nhọn” (Rising wedge) – Mô hình này ngược lại với mô hình trên và xuất hiện khi thị trường ở xu hướng tăng giá. Người mua tiếp tục đẩy đẩy các loại giá thấp trong ngày lên, nhưng người mua đã giữ cho giá thị trường không lên quá cao. Sau cùng việc mua đã giảm và người bán nắm thị trường, và đẩy giá xuống thấp hơn mũi nhọn tạm thời của xu hướng tăng giá. Những mô hình như thế này thường có hướng giảm giá và là điềm báo có 1 sự thay đổi khuynh hướng thị trường.

Mô hình “kim cương” (diamond pattern) – Đây là 1 mô hình hiếm thấy xuất hiện thường xuất hiện những thị trường giá cao. Sự hay thay đổi tăng lên ở các mức giá cao hơn, tạo ra 1 phạm vi của giá trần và giá sàn trong 1 giao dịch rộng hơn để tạo nên 1 đoạn rộng nhất của mô hình “ kim cương”. Sau đó sự thay đổi này giảm xuống về phía phải của các mức giá cao và dãy biến động giá trở nên hẹp hơn khi xu hướng giống như dạng “mô hình tam giác” để kết thúc diễn biến của mô hỉnh “ kim cương”. Sự hay thay đổi theo hướng thấp, cao, thấp liên tiếp nhau này thường tự tạo ra chiều hướng của mình đến khi kết thúc

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật gồm năm khía cạnh dưới đây.

Đầu tiên, trong khi sự phân tích cơ bản có thể cung cấp quy mô cung cầu, những tỷ lệ giá/lợi nhuận, những thống kê kinh tế học, v.v…, không có thành phần tâm lý học kéo theo trong sự phân tích đó. Vậy mà nhiều thị trường, đôi khi bị ảnh hưởng, thậm chí nặng nề, bởi sự đa cảm. John Manyard Keynes phát biểu, “Không có gì bất hạnh như­ một chính sách đầu t­ư hợp lý trong một thế giới vô lý”. Phân tích kỹ thuật cung cấp cơ chế duy nhất để đo “sự vô lý” hiện diện trong mọi thị trường.

Thứ hai, những kỹ thuật cũng là một thành phần quan trọng trong việc khép mình vào kỷ luật giao dịch. Kỷ luật trong giao dịch giúp những thương gia làm dịu bớt những căng thẳng. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy giao dịch trên giấy (tập mua bán bằng cách viết ra giấy). Rồi thử buôn bán với những quĩ của chính mình. Bạn sẽ sớm khám phá sự căng thẳng, nghi ngờ, băn khoăn trong cách mà bạn mua bán và nhìn nhận thị tr­ường. Những kỹ thuật cũng mang lại tính khách quan trong việc đưa ra các quyết định. Chúng cung cấp một cơ chế để thiết lập những điểm vào/ra, để đặt những tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, hoặc những mức dừng/thoát. Sử dụng chúng sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận trong giao dịch.

Thứ ba, đi theo các nhà phân tích kỹ thuật cũng khá quan trọng dù bạn không hoàn toàn tin tư­ởng vào sự sử dụng của họ. Bởi vì đôi khi kỹ thuật là lý do chính cho một sự chuyển động của thị trư­ờng.

Thứ tư, lý thuyết bước ngẫu nhiên giải thích việc thị trường có những ngày mà giá không có mối quan hệ với giá của ngày tiếp theo.

Và cuối cùng, quan sát hoạt động giá là ph­ương pháp trực tiếp và có thể tiếp cận dễ dàng nhất để nhận ra những mối quan hệ cung cầu của thị trường. Có thể có những tin tức quan trọng không được phổ biến, nhưng bạn có thể chờ đợi nó phản ánh vào giá. Những người có kiến thức sâu rộng về những chuyển động của thị trường có thể sẽ mua hoặc bán khi giá cả hiện thời phản chiếu thông tin của họ. Vì vậy, giá cả hiện thời đã phản chiếu tất cả thông tin sẵn có, được phổ biến rộng khắp hoặc một nhóm nào đó.

1. Phân tích cơ bản
2. Phân tích kỹ thuật

Những người mới bước vào lĩnh vực này thường tự hỏi phân tích nào thì tốt hơn nhưng sự thật là cả 2 đều quan trọng ngang nhau. Vì vậy, cách đầu tư khôn ngoan nhất là kết hợp cả hai.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là cách đánh giá thị trường thông qua tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của một nước. Ngoài ra, yếu tố cung – cầu ngoài cũng được coi là một hình thức trong phân tích cơ bản. Nói cách khác, các nhà đầu tư sẽ dựa vào nền kinh tế và đầu tư vì các nhà phân tích cho biết khi kinh tế một quốc gia vững mạnh thì đồng tiền của quốc gia đó cũng được hỗ trợ tốt. Ngoài ra, kinh tế quốc gia này cũng ảnh hưởng đến một quốc gia khác.

Ví dụ: Giả sử nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn thịnh vượng thì đồng đô la sẽ tăng mạnh. Khi kinh tế Mỹ tiếp tục ổn định và có chiều hướng tốt, ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Kết qua, đồng đô la tiếp tục được hỗ trợ mạnh. Đó là những bước cơ bản của phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là cách nghiên cứu sự di chuyển của giá. Nói cách khác, phân tích kỹ thuật = nghiên cứu biểu đồ. Các chuyên gia cho rằng lịch sử luôn lặp lại và dựa vào việc quan sát mức giá hiện tại, mức giá trước kia, nhà đầu tư có thể dự đoán được bước tiếp theo, giá sẽ như thế nào. Bằng cách nhìn vào biểu đồ, nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng và tìm được cơ hội tốt để đầu tư.

Việc QUAN TRỌNG nhất đối với phân tích kỹ thuật là xác định xu hướng. Rất, rất nhiều người cho rằng “Xu hướng là người bạn tốt”. Và điều đó cũng thật chính xác vì khi có xu hướng thì nhà đầu tư có thể có được lợi nhuận rất cao. Phân tích kỹ thuật sẽ cho nhà đầu tư biết được xu hướng và cơ hội đầu tư.

10 lời khuyên

để thành nhà đầu tư thành công

1. Hiểu được động cơ đầu tư

Để kiếm lợi nhuận, không phải vì bất kỳ nguyên nhân nào sau đây:

• Ham vui

• Đỡ buồn

• Sợ tuột hậu

1. Hiểu rõ được hậu quả của tham lam, hi vọng và lo sợ

• Tham lam – hầu hết các nhà đầu tư đều trở nên rất tham lam

• Hi vọng – các nhà đầu tư luôn hi vọng thậm chí khi đi ngược xu hướng

• Lo sợ – Sự lo sợ sẽ dẫn đến các quyết định đầu tư bất hợp lý

1. Hiểu được các yếu tố rủi ro:

• Nhận thức được các rủi ro

• Tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận

1. Nhà đầu tư cần nhận thức rằng:

• Không nên ảnh hưởng bởi những “tin đồn” ngoài thị trường

• Xác định thời giant ham gia thị trường và đầu tư độc lập

1. Cần tập trung và kiên nhẫn

• Cập nhật tin tức về diễn biến thị trường

• Kiên nhẫn chờ đợi dấu hiệu tham gia thị trường và lên kế hoạch đầu tư

5. Cần xác định phạm vi đầu tư

• Không nên bất ngờ chuyển từ kinh doanh ngắn hạn thành dài hạn

1. Nhanh chóng cắt lỗ và để lợi nhuận tối đa

Những sai phạm thường mắc phải:

• Không chấp nhận lợi nhuận

• Tiếp tục giữ thua lỗ và chờ đợi

• Không chấp nhận huề vốn để không bị lỗ

1. Không nên giữ lệnh và chỉ nên giao dịch trong khả năng tài chính

Nguyên nhân của giao dịch ngoài khả năng tài chính:

• Không có kế hoạch đầu tư

• Quản lý số tiền đầu tư kém

• Quá tham lam

Nên kinh doanh trong các lĩnh vực quen thuộc

1. Cần có kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư bao gồm:

• Chấp nhận lợi nhuận

• Chấp nhận thua lỗ

• Chấp nhận huề vốn để không thua lỗ

Phải phù hợp với cá tính

Luôn lên kế hoạch khi tham gia đầu tư

9. Cần có kỷ luật cao

• Đây là yếu tố quan trọng

• Theo đuổi kế hoạch kinh doanh

• Theo đến cùng 1 giao dịch có lợi nhuận

• Vô kỷ luật sẽ gây ra những thua lỗ lớn

Lệnh dừng lỗ là một công cụ giúp bạn thoát khỏi thị trường khi các công cụ hỗ trợ cho thấy một dấu hiệu không rõ ràng cũng như giúp bạn không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý trong quá trình đầu tư. Nói cách khác, lệnh dừng lỗ sẽ giúp bạn không bị mất hết số vốn đầu tư.

Có 3 chiến lược dừng lỗ cơ bản: dựa theo giá, dựa theo thời gian và dựa theo các công cụ hỗ trợ.

Dừng lỗ dựa theo giá

Việc dừng lỗ dựa theo giá phụ thuộc vào sự chuyển động của giá.

Vấn đề chính của việc dừng lỗ theo giá là đặt các lệnh dừng lỗ tại các vị trí mà bạn xác định cao hoặc thấp để giảm thiểu rủi ro khi xu hướng không đi theo những gì bạn phân tích

Tuy nhiên, nên nhớ rằng cần số tiền mà bạn chấp nhận rủi ro phải thấp hơn so với số lợi nhuận trung bình mà bạn có được.

Dừng lỗ dựa theo thời gian

Bạn cũng có thể dùng thời gian để dừng lỗ.

Các lệnh đặt lệnh dừng lỗ theo thời gian thông thường được dùng vào những ngày cuối tuần để có thể chủ động trước khi các lệnh treo (pending order) hết tác dụng.

Dừng lỗ dựa theo các công cụ hỗ trợ

Dừng lỗ dựa theo các công cụ hỗ trợ phụ thuộc vào sự chuyển động của giá và các dấu hiệu được chỉ ra bởi các công cụ hỗ trợ.

Bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ, bạn có thể xác định được mức giá cao nhất hoặc thấp nhất. Nói cách khác, bạn có thể xác định được khoảng dao động của giá trong 1 khoảng thời gian nào đó. Nhờ vào việc đặt lệnh dừng lỗ này, bạn có thể bảo toàn được vốn.

Vấn đề quan trọng nhất trong việc dừng lỗ bằng phương thức này là cần phải tin tưởng các công cụ hỗ trợ. Vì vậy, bạn cần phải kiểm tra tính chính xác của nó trước khi áp dụng vào thực tế.

Tham gia đầu tư:

14 lời khuyên vàng của ông I.E.C. Haramis

1. Nếu không đầu tư …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

2. Nếu bạn không biết kiểm soát thua lỗ …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

3. Nếu bạn luôn nghe theo những lời khuyên …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

4. Nếu bạn không nghiên cứu kĩ trước khi đầu tư …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

5. Nếu bạn lo sợ …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

6. Nếu bạn chần chừ …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

7. Nếu bạn không biết rõ vấn đề tài chính của mình …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

8. Nếu bạn không hạch toán chi phí bình quân …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

9. Nếu bạn coi đầu tư là một trò chơi …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

10. Nếu bạn tham lam …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

11. Nếu bạn bỏ trứng vào một giỏ …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

12. Nếu bạn không biết đâu là thời điểm đầu tư thích hợp …

Bạn sẽ bị thua lỗ.

13. Nếu bạn không chịu chấp nhận lỗ …

Bạn sẽ không bao giờ có lợi nhuận.

14. Nếu bạn theo những lời khuyên của I.E.C haramis, bạn có thể sẽ có lợi nhuận lớn từ việc đầu tư.

1. Order để mở trade:

a) Market Order: Nói một cách đơn giản, 1 market order là 1 lệnh mua hoặc bán 1 cặp tiền cụ thể theo giá trị tại thời điểm thực hiện lệnh trên khung trading của bạn.

VD: USD/CAD : 1.2025/1.2030 –> lệnh market order để mua sẽ được thực hiện tại điểm 1.2030

Với 1 market order, bạn được đảm bảo rằng giao dịch của bạn sẽ được thực với tại thời điểm hiện tại. Nhược điểm là bạn sẽ ko nhận được giá tốt nhất sẵn có cho bạn, khi mà market đi tới 1 thời điểm cụ thể.

b) Entry Order: Khi bạn đặt ra rõ giá mà bạn muốn mua hay bán 1 cặp tiền một cách cụ thể, lệnh mà bạn đặt đó gọi là lệnh entry order. Thực tế mà nói, bạn đang hướng dẫn broker để thực hiệnh lệnh của bạn chỉ khi nào thị trường tới điểm giá cụ thể đó.

Với 1 entry, bạn hiển nhiên là có cơ hội tốt hơn để đạt được giá bạn mong muốn. Tuy nhiên, nếu thị trường ko đi đến điểm giá cụ thể đó, lệnh của bạn có thể ko bao giờ thực hiện được, và bạn có thể mất một cơ hội trading có tiềm năng lãi lớn.

Khi bạn đặt một Entry Order, bạn có thể chọn đặt một Stop Entry Order hoặc một Limit Entry Order.

Stop Entry Order:

Một stop entry order có thể được sử dụng trong trường hợp bạn dự đoán là thị trường sẽ tiếp tục đi theo hướng hiện tại của nó, dù là lên hay xuống. Ví dụ, nếu giá một cặp tiền cụ thể đang lên, một lệnh Stop Entry Order cho phép bạn đặt lệnh mua trên giá thị trường, điều mà phụ thuộc vào độ mạnh yếu của hướng thị trường. Tương tự, bạn có thể đặt một lệnh Stop Entry Sell dưới giá hiện tại của thị trường nếu bạn nghĩ rằng thị trường đang thực sự đi theo hướng xuống.

VD: USD/CAD hiện tại đang ở mức 1.2025/1.2030Giả sử rằng thị trường đang đi lên, bạn có thể đặt một lệnh Stop Ẻnty Order để mua đô Mỹ tại giá 1.2050. Nếu thị trường đi xuống, bạn có thể đặt một lệnh Stop Entry Order để bán tại mức giá 1.2010. Nếu, và chỉ khi, thị trường tới điểm giá mà bạn đặt cụ thể thì lệnh của bạn mới được thực hiện.Nói cách khác, Stop Entry Orders là một cách trade thận trọng; vì các lệnh này chỉ bắt đầu sau khi thị trường đã đạt tới một điểm cụ thể và đang tiếp tục trong hướng mà nó đi.

Limit Entry Order: Ngược lại với Stop Entry Order, một lệnh Limit Entry Order cho phép bạn bước vào giao dịch tại một điểm mà bạn mong đợi thị trường sẽ đảo ngược với hướng đi hiện tại của bạn. Ví dụ, nếu cặp USD/CAD đang lên, nhưng bạn tin rằng nó sẽ đảo ngược chiều và hạ, bạn có thể đặt một lệnh bán với giá cao hơn giá hiện tại một chút. Lệnh bán này sẽ được đưa vào thị trường khi có cơ hội và khi chạm vào điểm giá đấy. Một cách khác là, nếu cặp tiền đang hạ và bạn dự đoán rằng cặp tiền ấy sẽ quay ngược trở lại và đi lên, bạn có thể đặt lệnh mua dưới giá hiện tại, để đưa lệnh của bạn vào khi thị trường bắt đầu lên.

VD: USD/CAD đang ở điểm 1.2025/1.2030

Giả sử rằng thị trường đang đi lên, bạn có thể đặt một lệnh Limit Entry Order để bán Mỹ tại điểm 1.2070. Nếu thị trường đi xuống, bạn có thể một lệnh mua Mỹ ở 1.2005, nếu, và chỉ khi, thị trường đi đến điểm đặt của bạn, lệnh của bạn mới được thực hiện.

Trong trường hợp nào, bạn đều nghiêng về dự đoán của một sự đổi chiều, khi tỉ giá đến một cụ thể và lệnh của bạn chỉ được thực hiện khi tỉ giá đến mức cụ thể mà bạn đặt ra mà thôi.

2. Order để đóng hoặc thoát Trade

1) Limit Order: Một Limit Order quyết định trước khoảng lợi nhuận tối đa mà bạn có sẵn lòng đạt được. Giả sử rằng bạn đang mở một lệnh có lời. TUy nhiên, thị trường, theo đúng bản chất của nó , có thể đổi ngược chiểu bất cứ lúc nào, vì vậy, cái “lợi nhuận” trên lí thuyết của bạn có thể giảm hoặc thậm chí bốc hơi bay đi đâu mất . Nên để bảo vệ số tiền lãi này, bạn nên đặt một lệnh limit order. Lệnh Limit Order cho phép bạn cụ thể giá mà bạn muốn đóng lệnh và đạt lãi. đặc biệt, lện hLimit Order của bạn sẽ làm rõ số tiền lời mà bạn sẵn lòng đạt với một giao dịch cụ thể.

VD: USD/CAD: hiện đang tại điểm 1.2050/1.2055

Bạn đã mua tại điểm 1.2025 và đặt một lệnh Limit Order ở điểm 1.2075. Trong trường hợp này, bạn đã có một khoản lời trên lí thuyết (vì chưa đóng lệnh mà) là 25 pips. Nếu thị trường tiếp tục lên và giá mua đến điểm 1.2075, thị trường sẽ tự động đóng lệnh và giúp bạn bảo toàn 50 pips tiền lời. Số tiền này sẽ được phản ánh ngay lập tức lên Account Balance hoặc Usable Margin của bạn. Bạn sẽ sẽ ” Limited Out” (tạm dịch là giao dịch giúp hạn chế để thoát lệnh) . Nếu thị trường có lên đến 1.2085 nhưng sau đó tự nhiên tụt xuống 1.2025 thì bạn vẫn là người chiến thắng nhờ có lệnh này.

Như mình đã nói ở ngay những dòng đầu tiên của website, kỉ luật là một yếu tố vô cùng quan trọng với một trader. Lệnh này sẽ giúp bạn luyện tính kỉ luật và bảo toàn số lời. Nhưng, nó cũng có thể dẫn đến việc rút ra và ăn lời quá sớm, khiến bạn thoát ra khỏi giao dịch với số tiền ít hơn là bạn có thể đạt được nếu bạn vẫn ở trong giao dịch đó.

2) Stop-Loss Order:

Nếu Limit Order giúp bạn khoanh vùng khoảng lợi nhuận tối đa bạn có thể đạt được và bảo toàn nguồn lợi ấy, thì Stop Loss Order sẽ khoanh vùng cho bạn khoảng lỗ tiềm tàng mà bạn có thể chập nhận được và hạn chế khoảng lỗ ấy. Làm chắc rằng bạn ko bị đẩy ra ngoài là một điều vô cùng quan trọng và thành lập một tỉ số risk-reward phù hợp là điều thiết yếu. Nên nhớ, là một Forex Trader, bạn ko bao giờ, ko bao giờ được thực hiện giao dịch mà ko đặt chỉ số stop-loss. Thị trường rất là “mỏng manh” và chỉ một sự biến động như thế cũng có thể dẫn đến những khoảng lỗ ko mong đợi nếu bạn ko đặt chỉ số này.

VD: USD/CAD đang ở điểm 1.2060/1.2065

Dự đoán thị trường lên, bạn đã mua tiền Mỹ, tại điểm 1.2050 và đặt một stop loss order ở điểm 1.2020. Bây giờ, giả sử thị trường đảo chiều và bắt đầu đi xuống. Khi giá Bid đến điểm 1.2020, bạn sẽ được ” stopout” ( tạm dịch là chặn lại và đẩy ra ngoài) một cách tụ động, và vì thế mà hạn chế khoảng lỗ của bạn chỉ 30 pips. Nếu, ngược lại, bạn ko đặt stop-loss, và thị trường đi xuống điểm 1.1920, bạn trên lí thuyết là đã mất tới 130 pips, thậm chí còn hơn.

Rất giống với Limit Order, Stop-Loss Order cũng là một công cụ luyện tính kỉ luật rất cao. Tuy nhiên, nếu đặt ko hợp lí, lệnh này có thể khiến bạn bị “stopout” quá sớm và bị lỗ rồi chỉ để thấy thị trường đảo chiều và lại đi theo hướng mà nguyên bản bạn đã từng tin là nó sẽ đi như vậy.

3) Trailing Stop:

Trailing Stop, là sự kết hợp của cả 2 lệnh trên, vừa hjan chế lỗ mà vừa bảo toàn lãi. Lệnh này được dùng để giúp bạn bảo vệ được một phần lời trong giao dịch, trong cùng lúc đấy hạn chế một khoảng lỗ tiềm tàng, khi thị trường dao động lên hay xuống.

đặt lệnh này thì rất dễ. một khi bạn đã có stop-loss, bạn chỉ cần đặt cụ thể số píp mà bạn muốn stop-loss của bạn dao động kéo theo giá thị trường thôi. Nên nhớ, ko phải broker nào cũng có lệnh này, và hầu hết các broker chỉ cho phép bạn đặt lệnh trailing stop với mức chênh lệch là 30 pips.

VD: USD/CAD: hiện đang ở điểm 1.2060/1.2065

Bạn mua đô Mỹ ở điểm 1.2065 và đặt lệnh stop ở 1.2035, với trailing stop 30 pips. Trong trường hợp thị trường tiếp tục lên, giá lên đến 1.2090/1.2095, stop loss của bạn sẽ tụ động kéo lên theo thị trường và lên thêm 30 pips nữa lên 1.2065, va do thế mà bảo vệ bạn khỏi việc bỗng nhiên bị rẽ ngược chiều hạ xuống. thị trường càng lên cao, stop loss của bạn càng lê cao, giới hạn và bảo vệ khoảng tiền lời của bạn trong trường hợp thị trường có đảo chiều. (forexcentre)

FX quote luôn luôn đi đôi với nhau như GBP/USD hoặc USD/JPY. Lý do là vì quý vị cần phải dùng tiền tệ của 1 nước nào mua hoặc bán lại 1 tiền tệ của nước khác.

Ví dụ về Giá trị hối đối (rate of exchange) (chúng tôi sẽ dùng từ tiếng Anh rate of exchange để dể sử dụng hơn)

GBP/USD = 1.7500

Có nghĩa là để mua 1 British pound thì cần phải trả 1.7500 U.S dollar.

Long/Short

Định nghĩa 1 cách đơn giản, long = mua, short = bán.

Bid/Ask Spread

Bid là giá khi người mua sẵn sàng mua và người bán cũng đồng ý với giá này. Tuy nhiên để có thể mua được, thì người mua phải trả với giá của Ask. Thường thì ask luôn luôn cao hơn bid. Cũng như bán với giá thấp nhưng mua thì với giá cao hơn. Tuy nhiên sự chênh lệch cũng không lớn lắm.

Rollover

Quý vị đừng lầm với rollover plan của cellphone. Mặt dù như đã nói trước, Forex mở 24 tiếng một ngày, nhưng đó là toàn thế giới. Mỗi nước có giờ mở và đống khác nhau, như đã được nhắc đến. Thường, broker nhưng làm việc lúc 5:00pm EST, gọi là “cut-of-time.” Nếu quý vị muốn ngừng chơi, thì chỉ cần đống trước 5:00pm. Nếu muốn tiếp tục chơi, thì đó gọi là rollover. Khi Forex market mở ngày kế tiếp, tuỳ theo tỷ lệ tăng giảm, quý vị sẽ được lời hay lỗ.

Pip

Ví dụ: nếu EUR/USD tăng từ 1.2250 lên 1.2251 đó là một pip, số thập phân cuối cùng.

Giá trị tiền tệ của mỗi nơi khác nhau, cho nên rất cần thiết để tính giá trị của pip.

Ví dụ: USD/JPY rate = 119.80 (chúng ta để ý chỉ có 2 số thập phân) trong trường họp này 1 pip sẽ là 0.01. Cho nên:

119.80

0.01 chia cho rate of exchange = giá trị của pip ( 0.01/119.80 = 0.0000834)

Quý vị có thể gãy đầu và nghĩ, “huh, tôi phải tính những số này sau?” Quý vị đừng lo, không cần phải tính đâu, vì thường forex brokers sẽ tự động tính tất cả những số này ra, nhưng vẫn tốt nếu chúng ta biết cách tính.

Lot

Spot Forex thì thường trao đổi bằng lot. Một lot trung bình thì khoảng $100,000. Tuy nhiên cũng có lot nhỏ hơn với giá trị $10,000. Như quý vị đã biết, tiền tệ được đo bằng pips, số thập phân nhỏ nhất trong giá trị của loại tiền nào đó. Cho nên, cần phải mua bán với số lượng lớn mới có thể thấy được sự thay đổi trong việc lời hoặc lỗ.

Ví dụ chúng ta sẽ dùng lot = $100,000. Chúng ta sẽ xem số tiền này ảnh hưởng thế nào đến giá trị của pip.

USD/JPY với exchange rate = 119.90

(.01/119.90) x $100,000 = $8.34 cho mỗi pip

USD/CHF với exchange rate = 1.4555

(.0001/1.4555) x $100,000 = $6.87 cho mỗi pip

Khi đồng dollar Mỹ không được quote trước, thì công thức thay đổi một chút.

EUR/USD exchange rate = 1.1930

(.0001/1.1930) x EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 làm tròn thành $10 cho mỗi pip.

Bây giờ, quý vị đã biết cách tính giá trị của pip, nhưng làm thế nào để tính được tiền lời hay lỗ?

Chúng ta sẽ dùng ví dụ mua đồng dollar Mỹ và bán Swiss Francs

Rate sẽ là 1.4525/1.4530, bởi vì chúng ta mua đồng dollar Mỹ nên sẽ dùng 1.4530, tỷ lệ mà người chơi sẽ bán.

Cho nên chúng ta sẽ mua 1 lot $100,000 với rate = 1.4530

Một vài giờ sau, giá trị gia tăng lên 1.4550 và chúng ta quyết định ngừng chơi (close our trade).

Quote mới cho USD/CHF là 1.4550/1.4555. Bây giờ chúng ta bán ra cho nên phải dùng rate 1.4550 (nếu mua thì dùng 1.4555). Sự khác biệt giữa rate lúc mua 1.4530 và rate hiện tại 1.4550 là .0020 hoặc 20 pips.

Và dùng lại công thức chúng ta đã được biết qua lúc nãy (.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40

Nên nhớ khi chúng ta bắt đầu mua hoặc bán thì dùng tỷ lệ của bid/ask

Khi mua thì dùng giá trị của ask, khi bán thì dùng giá trị của bid.

Đến bây giờ thì quý vị có thể nghĩ, ở đâu ra $100,000 để chơi đây!? Chắc quý vị còn nhớ từ leverage đã được nhắc đến trong phần mở đầu. Bây giờ quý vị sẽ hiểu hơn về từ leverage này.

Khi chúng ta bắt đầu trade money thì cần có 1 người broker. Hãy nghĩ người broker này là 1 nhà bank của chúng ta. Anh broker này sẽ bỏ ra $100,000 cho chúng ta chơi và chỉ đồi hỏi chúng ta bỏ vào $1000 để giử lòng tin cậy của anh broker và chúng ta, tuy nhiên anh ta sẽ không lấy tiền của chúng ta. Đó là ý nghĩa của leverage.

Tùy theo mỗi người broker, số lượng leverage sẽ khác nhau. Thường broker sẽ cho biết trước quý vị phải bỏ vào bao nhiêu để có thể có 1 lot.

Ví dụ, cho mỗi $1000 quý vị bỏ vào, thì có thể dùng 1 lot với giá trị $100,000. Cho nên, nếu bỏ vào $5000 thì có thể trao đổi với lot có giá trị $500,000.

Margin Call

Trong trường họp bị lỗ, tiền bị giảm quá mức quy định (margin requirement). Broker của quý vị sẽ đống một số hoặc tất cả các khoản mua bán đễ quý vị không bị rớt xuống số âm.

Ví dụ:

Quý vị mở Forex tài khoản (Forex account) với $2,000. Và mở 1 lot để mua bán EUR/USD, và mức quy định (margin requirement) là $1,000. Bởi vì quý vị bắt đầu với $2,000 cho nên mức quy định có thể dùng được (usable margin) là $2,000. Sau đó quý vị mở 1 lot $1,000, cho nên mức quy định có thể dùng được (usable margin) còn lại $1,000. Nếu quý vị mất cái usable margin thì sẽ bị margin call.

Nếu số tiền trong tài khoản bị dưới usable margin do bị lỗ khi mua bán, thì quý vị có thể bỏ thêm tiền vào hoặc broker của quý vị sẽ đống tài khoản để ngăn chặn nguy hiểm cho quý vị, và cho chính bản thân broker. Kết quả quý vị sẽ không bao giờ thua hơn số mà quý vị bỏ vào.

Rất là quan trọng đễ quý vị hiểu rõ margin của người broker mà quý vị sử dụng như thế nào.

Order types

Từ “order” được dùng để diển ta làm thế nào để có thể bắt đầu và ra một cuộc mua bán. Sau đây là một vài loại order.

Market order

Market order là quý vị có thể mua hoặc bán dựa trên giá cả thị trường hiện tại. Ví dụ rate hiện tại của EUR/USD là 1.2140. Nếu quý vị muốn mua với giá đó thì chỉ cần nhấn chuột 1 cái là xong. Không cần phải làm thêm gì cả.

Limit Order

Limit order là khi mua hoặc bán ở một giá cả nhất định. Có hai yếu tố chính đó là giá cả và thời gian. Ví dụ EUR/USD rate = 1.2050. Quý vị muốn “go long” (mua) khi giá đạt tới 1.2070. Tuy nhiên quý vị không biết đến chừng nào thì mới đạt tới rate 1.2070, trong khi bạn gái đang đợi bên ngoài J (hoặc trường họp khác). Quý vị có thể chọn mức mua giới hạn ở 1.2070 và phần mềm trading của quý vị sẽ làm điều đó cho quý vị, không cần phải ngồi đợi. Quý vị có thể chọn giá mà quý vị muốn mua/bán hoặc thời gian là bao lâu.

Stop-loss order

Stop loss order giới hạn quý vị đặt ra khi nào bán và ngừng chơi. Đây là dụng cụ rất cần thiết giúp quý vị không bị lỗ một cách trầm trọng. Ví dụ, quý vị “go long” (mua) EUR/USD với 1.2230. Để không bị thua nhiều, quý vị chọn ngừng lại nếu giá xuống 1.2200. Nếu quý hoàn toàn sai lầm trong tiên đoán của mình, và EUR/USD bị rớt xuống 1.2200, thì phần mềm trading sẽ tự động bán order của quý vị, và ngừng chơi. Quý vị chỉ bị mất 30 pips.

GTC (Good ‘til canceled)

GTC order sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi quý vị ngừng (cancel). Broker sẽ không ngừng cho quý vị, cho nến rất là quan trọng để quý vị nhớ những order của mình khi sử dụng GTC.

GFD (Good for the day)

GFD order sẽ hoạt động cho đến hết 1 ngày. Bởi vì Forex marking mở 24 tiếng cho nên thường đống lúc 5:00pm EST bởi vì múi giờ của Mỹ là trể nhất. (EST = eastern standard time).

OCO (order cancels other)

Khi sử dụng OCO, đặc hai order với giá và thời gian trên dưới mức giá thị trường hiện tại. Khi một order được đưa ra thì order kia sẽ bị canceled.

Ví dụ: giá của EUR/USD là 1.2040. Quý vị muốn tiếp tục mua ở mức 1.2095 nếu quý vị dự đoán là rate sẽ lên cao đến mức đó, và điểm bán ra là 1.1985 nếu như giá bị rớt xuống. Nếu rate 1.2095 được đạt tới, thì hệ thống software sẽ mua cho quý vị và cancel giá bán ra ở mức 1.1985.

Luôn luôn kiểm tra với broker của quý vị xem có bị trả tiền phí nếu bị rollover hay không nếu quá 1 ngày.